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崇州上银2017年度审计报告

都万瑞会计师事务所有限公

Chengdu Wanrui certified public accountans Co.,LTD             邮编(P.C):611230

地址(ADD):崇州市崇阳镇崇庆北路247  电话(TEL):028-82212457  传真(FAX):028-82212457

   

成万审(2018)字第003

审 计 报 告

崇州上银村镇bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]股份有限公司:

一、审计意见

我们审计了崇州上银村镇bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括20171231的资产负债表、2017年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表、以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]会计准则的规定编制,公允反映了贵公司20171231的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层负责按照bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估贵公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据所获取的审计证据,就可能导致对贵公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

 

 

 

 

 

     附送:

1、         崇州上银村镇bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]股份有限公司       2017年12月31资产负债表

2、         崇州上银村镇bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]股份有限公司       2017年度利润表

3、         崇州上银村镇bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]股份有限公司       2017年度现金流量表

4、         崇州上银村镇bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]股份有限公司       2017年所有者权益变动表

5、崇州上银村镇bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]股份有限公司       20171-12月财务报表附注

 

 

 

 

 

 

 

 

成都万瑞会计师事务所有限公司         bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]注册会计师:

 

        bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]   成都                 bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]注册会计师:

 

                              二○一八年三月二十一日

崇州上银村镇bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]股份有限公司      

财务报表附注

截止20171231

(除特别说明,以bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]元表述)

                                                                                   

    一、公司基本情况

崇州上银村镇bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]股份有限公司(以下简称本公司)系由上海bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]股份有限公司、崇州市兴旅景区管理有限公司、成都市现代农业发展投资有限公司、成都西源投资有限公司、全友家私有限公司、四川蜀玻(集团)有限责任公司、四川金盆地(集团)有限公司和四川省崇州市建筑安装工程有限责任公司共同出资组建,成立于2012621,由成都市工商行政管理局登记,统一社会信用代码:9151084597293060H。bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]类型:其他股份有限公司(非上市);法定代表人:王志强;注册资本:bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]13000万元;实收资本:bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]13000万元;住所:崇州市崇阳镇滨江路北一段280-292号;经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台];办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]卡业务;代理发行、代理兑付、承销、买卖政府债券;保函业务;代理收付款项、代理委托存、bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]业务;bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]业监督管理委员会批准的其他业务。

二、遵循bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合《bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]会计准则》及相关具体准则、准则解释的要求,真实、完整地反映了公司财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

三、主要会计政策、会计估计

1、记账本位币:以bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]为记账本位币。

2、会计期间:自公历11起至1231止为一个会计年度。

3、记账原则和计价基础:以权责发生制为记账原则,以实际成本为计价基础。

4、现金等价物的确定标准

指bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]持有的期限短、流动性强、易转化为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

5、bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]损失准备计提方法

bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]损失准备计提采用备抵法。正常类bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]按期末bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]余额的3%计提;关注类bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]按期末bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]余额的5%计提;次级类bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]按期末bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]余额的35%计提;可疑类bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]按期末bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]余额的70%计提;损失类bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]按期末bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]余额的100%计提。

6、坏账损失的核算方法

坏账确认的标准:(1)因债务人破产或死亡,以其破产或遗产清偿后,确实不能收回的应收款;(2)因债务人预期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的应收款。坏账损失核算采用实际转销法。

7、固定资产计价与折旧政策

1) 固定资产标准:为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有;使用寿命超过一个会计年度。

2) 固定资产的计价:固定资产以历史成本计价。

3) 固定资产分类及折旧方法

采用直线法分类计提折旧,固定资产分类、预计使用年限、年折旧率及预计净残值率如下:

资产类别

预计残值率

预计使用年限

年折旧率%

电子化设备

5%

3-5

33.33%-19.00%

交通工具

5%

5

19.00%

其他设备

5%

5

19.00%

8、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出,但将于正常生产经营后摊销或摊销期超过一年的各项费用,在预计受益期间内平均摊销,计入各摊销期的损益。开办费已在开始生产经营当月一次计入损益。

9、收入确认原则

1)利息收入和利息支出

利息收入和利息支出采用实际利率法在利润表确认。

实际利率法,是指按照bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]资产或bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]负债(含一组bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]资产或bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或利息费用的方法。

实际利率是指按bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]工具的预计存续期间或更短期间将其预计未来现金流入或流出折现至其bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]资产或bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]负债账面净值的利率。利息收入的计算需要考虑bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]工具的合同条款并且包括所有归属于实际利率组成部分的费用和所有bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]成本,但不包括未来bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]损失。

(2) 手续费及佣金收入和支出

手续费及佣金收入在已提供有关服务后且收取的金额可以合理地估算时确认。

10、所得税的核算方法

1) 所得税的会计处理采用资产负债表债务法。

2) 递延所得税资产的确认

A.本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认:?该项bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]不是bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]合并;?bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

B.本公司对与子公司、联营公司及合营bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产:?暂时性差异在可预见的未来很可能转回;?未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

C.本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

(3) 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外,本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债:

A.商誉的初始确认;

B.同时满足具有下列特征的bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]中产生的资产或负债的初始确认:?该项bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]不是bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]合并;?bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

C.本公司对与子公司、联营公司及合营bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]投资产生相关的应纳税暂时性差异,同时满足下列条件的:?投资bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]能够控制暂时性差异转回的时间;?该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

四、会计政策和会计估计变更以及重大会计差错更正

1、会计政策变更及其影响

报告期无会计政策变更。

2、会计估计变更及其影响

报告期无会计估计变更。

3、前期会计差错更正

报告期无前期重大的会计差错更正事项。

五、税项

税项

计税基础

税率(%

营业税

应税收入

5%

增值税

应税收入

3%

城建税

应纳流转税额

7%

教育费附加

应纳流转税额

3%

地方教育费附加

应纳流转税额

2%

所得税

应纳税所得额

25%

六、财务报表重要项目注释(金额单位:bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]元)

(一)资产负债表有关项目注释

1、现金及存放中央bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]款项

项目

期末数

期初数

现金

22,11,690.31

         1,418,295.00

存放中央bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]款项

34,405,778.59

29,771,410.23

合计

36,617,468.90

31,189,705.23

 

2、存放同业款项

项目

期末数

期初数

存放国有商业bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]活期款项

2,921,754.07

          6,387,634.76

存放股份制商业bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]活期款项

11,398,489.01

        12,675,011.74

存放城市商业bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]活期款项

78,410,511.55

          8,095,632.06

存放城市商业bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]定期款项

80,000,000.00

      208,000,000.00

存放其他商业bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]定期款项   

150,000,000.00

 

合计

322,730,754.63

235,158,278.56

 

3、应收利息

项目

期末数

期初数

应收利息

           563,122.47

           605,355.90

应收个人短期bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]利息

          119,689.50

0.00

应收存放同业利息

        3,582,416.69

        2,111,737.23

应收单位短期bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]利息

 

             2,805.35

合计

4,265,228.66

2,719,898.48

 

4、发放bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]和垫款

项目

期末数

期初数

个人bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]

179,543,792.38

       183,325,338.73

单位短期bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]

121,940,000.00

       177,268,500.00

逾期bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]                  

4,969,786.75

         6,544,945.96

非应计bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]

7,619,274.61

         9,041,921.87

小计

314,072,853.74

376,180,706.56

减:bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]损失准备

12,498,245.73

        13,562,150.74

合计

301,574,608.01

362,618,555.82

 

5、固定资产及累计折旧

固定资产

期初数

本期增加

本期减少

期末数

电子化设备

792,429.50

61,001.00

 

853,430.5

交通工具

399,469.00

 

 

399,469.00

其他设备

200,466.00

 

 

200,466.00

合计

1,392,364.50

61,001.00

 

1,453,365.50

累计折旧

期初数

本期增加

本期减少

期末数

电子化设备

  415,324.18

113,743.77

 

529,067.95

交通工具

  234,022.41

75,899.16

 

309,921.57

其他设备

  159,895.80

29,321.4

 

189,217.2

合计

809,242.39

218,964.33

 

1,028,206.72

固定资产净额

  583,122.11

 

 

425,158.78

 

6、无形资产

项目

期初余额

本期增加

本期摊销

期末余额

bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]平台软件系统

198,656.25

0.00

  198,656.25

  0.00

合计

198,656.25

0.00

  198,656.25

 0.00

 

7、递延所得税资产

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

未弥补亏损

1,113,148.41

  790,339.48

0.00

1,903,487.89

合计

1,113,148.41

  790,339.48

0.00

1,903,487.89

   

8、长期待摊费用

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

营业用房装修费

655,228.82

0.00

649,762.35

5,466.47

合计

  655,228.82

0.00

649,762.35

5,466.47

 

9、其他资产

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

其他应收款项

  106,837.44

381,306.90

464,051.34

24,093.00

待摊费用

 

 

 

 

合计

  106,837.44

381,306.90

464,051.34

24,093.00

 

10、同业及其他bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]机构存放款项

项目

期末数

期初数

上海bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]股份有限公司成都分行(定期存款)

50,000,000.00

50,000,000.00

 

新津珠江村镇bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]股份有限公司

 

50,000,000.00

合计

50,000,000.00

100,000,000.00

 

11、向中央bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]借款

项目

期末数

期初数

向中央bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]借款

65,000,000.00

50,000,000.00

合计

65,000,000.00

50,000,000.00

 

12、吸收存款

项目

期末数

期初数

单位活期存款

186,782,473.89

        69,829,135.25

单位通知存款

1,000,000.00

        17,400,000.00

单位定期存款                           

26,582,644.13

        79,148,383.94

活期储蓄存款

34,134,096.28

        16,443,930.77

定期储蓄存款

137,634,990.94

       129,164,387.80

保证金存款

5,348,771.83

         8,076,565.53

个人通知存款

0.00

8,000,000.00

合计

391,482,977.07

328,062,403.29

 

13、应交税费

税种

期末数

期初数

营业税

0.00

0.00

城市维护建设税

13,281.62

          13,129.46

应交附加税                             

0.00

            9,378.19

应交所得税

 827,454.71

        194,083.56

应交个人所得税

8,262.57

               4,036.42

应交其他税费

9,486.87

0.00

未交增值税 

189,737.47

        187,563.77

合计

1,048,223.24

408,191.40

 

14、应付利息

项目

期末数

期初数

应付单位定期存款利息                   

417,402.73

        339,995.63

应付定期储蓄存款利息

2,263,268.84

     1,597,839.54

应付单位活期存款利息                   

13,517.38

            7,016.07

应付单位通知存款                       

15,871.71

        178,400.37

应付保证金利息

58,300.75

          22,663.47

应付同业存放利息                       

656,712.20

        940,492.62

应付活期储蓄存款利息

2,782.79

            1,353.22

合计

3,427,856.40

3,087,760.92

 

15、应付职工薪酬

项目

期末数

期初数

应付工资

1,505,681.00

         1,480,000.00

应付工会经费

41,603.12

            40,567.16

合计

1,547,284.12

1,520,567.16

 

   16、股本

股东名称

期初数

本期增加

本期减少

期末数

比例

上海bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]股份有限公司

66,300,000.00

 

 

66,300,000.00

51%

成都西源投资有限公司

9,100,000.00

 

 

9,100,000.00

7%

成都金孟源贸易有限公司

7,800,000.00

 

7,800,000.00

0.00

0%

全友家私有限公司

7,800,000.00

 

 

7,800,000.00

6%

四川蜀玻(集团)有限责任公司

7,800,000.00

 

 

7,800,000.00

6%

孙克

7,800,000.00

 

7,800,000.00

0.00

0%

四川金盆地(集团)有限公司

7,800,000.00

 

 

7,800,000.00

6%

四川省崇州市建筑安装工程有限责任公司

7,800,000.00

 

 

7,800,000.00

6%

四川建川实业集团有限公司

7,800,000.00

 

7,800,000.00

0.00

0%

成都市现代农业发展投资有限公司

0.00

10,400,000.00

 

10,400,000.00

8%

崇州市兴旅景区管理有限公司

0.00

13,000,000.00

 

13,000,000.00

10%

合计

130,000,000.00

23,400,000.00

23,400,000.00

130,000,000.00

 

 

17、未分配利润

项目

本期

上期

年初未分配利润

21,227,690.14

13,046,596.16

加:本年净利润

3,680,235.87

8,181,093.98

    可供分配的利润

3,680,235.87

8,181,093.98

减:提取盈余公积

 

 

    对股东的分配

 

 

    其他

 

 

年末未分配利润

24,907,926.01

21,227,690.14

 

(二)、利润表有关项目注释

     1、利息净收入

利息收入

本期发生额

上期发生额

单位短期保证bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]利息收入

9,512,938.67

13,480,732.51

表外转入利息收入

 

               967.61

个人中期bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]利息收入        

708,049.4

           742,190.41

个人长期bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]利息收入       

334.33

 

个人bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]利息收入

10,760,962.08

         9,959,993.40

逾期bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]利息收入                       

145,382.23

            24,343.58

存放中央bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]款项利息收入                

469,255.72

402,233.32

存放同业利息收入                       

9,728,395.59

5,305,573.91

小计

31,325,318.02

29,916,034.74

利息支出

本期发生额

上期发生额

单位活期存款利息支出

1,510,883.23

215,251.50

单位定期存款利息支出

983,523.91

1,104,993.35

活期储蓄存款利息支出

62,504.97

37,139.12

定期储蓄存款利息支出

3,007,228.39

3,148,710.70

通知存款利息支出

250,278.84

178,700.37

保证金存款利息支出

152,788.51

116,400.20

bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]机构往来利息支出

4,028,927.93

         3,196,798.19

小计

9,996,135.78

7,997,993.43

利息净收入

21,329,182.24

20,106,717.17

 

2、手续费及佣金净收入

手续费收入

本期发生额

上期发生额

bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]承兑汇票承兑收入

5,922.33

66,712.73

帐户管理业务收入

24,699.06

20,136.72

其他中间业务收入

3,624.92

1.75

支票结算收入

2,092.21

1,570.07

委托bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]业务收入        

8,155.34

 

信息咨询业务收入

388.34

388.34

见证业务收入

3,126.15

1,182.51

bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]卡跨行结算业务收入

5,859.96

6.21

小计

53,868.31

89,998.33

手续费及佣金支出

本期发生额

上期发生额

结算手续费支出                          

94,799.61

            67,982.12

其他手续费支出

 

            45,420.30

小计

94,799.61

113,402.42

手续费及佣金净收入

-40,931.30

-23,404.09

 

3、其他营业收入

项目

本期发生额

上期发生额

其他营业收入

14,090.15

         8,207.61

合计

 

8,207.61

 

4、营业税金及附加

项目

本期发生额

上期发生额

营业税

 

           402,472.95

城建税

44,158.14

            48,254.14

附加费

31,541.52

            44,502.87

其他税费

 

             1,418.40

合计

75,699.66

496,648.36

 

5、业务及管理费

项目

本期发生额

上期发生额

业务宣传费

564,501.48

           446,569.50

业务招待费

217,198.04

           216,158.93

职工工资 及福利费

4,389,561.16

         4,363,677.59

职工教育费

4,032.00

            11,825.61

工会经费

81,503.44

            81,990.29

劳动保护费

48,129.6

            66,185.00

劳动保险费

280,199.68

          294,292.38

住房公积金

254,447.00

          258,239.00

长期待摊费用摊销

649,762.35

           766,594.92

租赁费

870,359.00

           819,296.00

物业管理费

47,505.18

            34,000.00

低值易耗品摊销

44,808.00

            32,924.60

董事会费

4,261.4

            15,408.00

印刷费

71,460.23

           116,618.71

差旅费

20,222.00

            39,350.00

会议费

201,500.00

           240,500.00

货币及车辆运送费

         454,693.97

            50,000.00

电子设备运转费

1,249,218.62

         1,348,032.87

邮电费

            73,278.94

            86,753.32

公杂费

97,049.47

           137,686.97

水电费

74,960.11

            77,981.29

修理费

98,846.40

             1,830.00

绿化费

11,220.00

             7,830.00

出纳费

4,977.50

             1,470.00

协会会费

21,000.00

            20,000.00

安全防范费

57,823.70

            75,031.29

咨询费

25,000.00

            34,000.00

审计费

30,000.00

            33,000.00

其他

27,062.00

            23,803.20

广告费

84,000.00

           293,987.00

固定资产折旧费

218,964.33

           192,843.82

社会保险费

130,720.78

           134,766.70

车船燃料费

109,878.20

            96,661.38

保险费

5,589.20

             7,163.82

税金

9,967.50

            10,313.61

无形资产摊销

198,656.25

           216,645.00

公证费

3,500.00

             8,500.00

劳务派遣费

64,700.00

 

合计

10,800,557.53

10,661,930.80

 

6、资产减值损失

项目

本期发生额

上期发生额

计提bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]损失准备

11,431,838.17

         2,273,298.16

合计

11,431,838.17

         2,273,298.16

 

7、其他业务成本

项目

本期发生额

上期发生额

其他

2,718.45

             2,204.77

合计

2,718.45

2,204.77

 

8、营业外收入

项目

本期发生额

上期发生额

违约金收入   

26,100.00

2,495.13

财政补贴

9,862,358.8

  1,163,700.00

出纳长款收入

 

 

合计

9,888,458.8

  1,166,195.13

 

9、营业外支出

项目

本期发生额

上期发生额

税收滞纳金支出        

217,648.58

 

其它营业外支出   

113,387.44

 

合计

331,036.02

 

 

10、所得税费用

项目

本期发生额

上期发生额

本期所得税费用

4,656,814.20

         1,453,863.89

合计

4,656,814.20

1,453,863.89

 

七、关联方披露

1、发放bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]

关联方名称

关联方关系

bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]余额

担保人

利息收入

四川省崇州市建筑安装工程有限责任公司

本公司股东

7,000,000.00

成都市圣沅房地产开发有限公司

553,175.00

小计

 

7,000,000.00

 

 

以上关联方bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]均向本公司提出了授信业务申请,本公司严格按照信贷业务审批流程有关规定,在客户经理全面调查、核实的基础上,严格进行了审查审批,后经本公司关联bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]控制委员会审议批准了该公司的申请。向以上公司发放流动资金bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]

 

2、存放同业

关联方名称

关联方关系

存款余额

利息收入

上海bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]成都分行

本公司股东

78,410,511.55

 

上海bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]成都分行

本公司股东

80,000,000.00

267,777.78

小计

 

158,410,511.55

267,777.78

 

3、同业存放

关联方名称

关联方关系

存款余额

利息支出

上海bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]成都分行

本公司母公司的分支机构

50,000,000.00

1,823,333.33

小计

 

50,000,000.00

 

 

八、或有事项

截止资产负债表日,本公司无需要披露的重大事项。

九、资产负债表日后事项

截止资产负债表日,本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十、承诺事项

截止资产负债表日,本公司无需要披露的承诺事项。

十一、持续经营

截止资产负债表日,本公司无影响持续经营事项。

十二、其他重要事项

截止资产负债表日,本公司无其他重要事项说明。

上述2017年度公司财务报表和财务报表有关附注,系本公司按《bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]会计准则》的规定编制。

 

 

 

 

 

 

bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]名称:崇州上银村镇bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]股份有限公司       

 

 

单位负责人:

财务负责人:

 

 

 

日期:2018 3 21

 

 


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