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公司业务
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全渠道现金池

一、产品简介

将集团型客户的总部及其所属成员单位在我行各营业网点开立的结算账户建立联系,构成两个或以上级次、账务联动、额度控制等结算关系的账户体系,以实现集团总分机构之间主动划拨与收付、成员bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]日间透支、委托借贷以及成员bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]向集团总部的上收、下拨分别计息等功能,并达到统一调配集团所有资金、节约集团财务、管理成本的目的。

二、产品介绍

1、集团本部账户和集团内各成员账户间建立分层级的账务联动关系,收支实时反映;

2、支持多层级的账户管理体系,可按客户要求进行资金内部计价和分配;

3、对集团内各成员账户实现零余额管理,并可灵活设定支付控制方式;

4、柜面、bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]网银、现金管理平台、银企直联等多渠道支持,全面管控bet九州体育入口-bet9九州app下载-[亚洲最大体育平台]资金。

三、办理方式

1、客户申请办理全渠道现金池业务,需向集团本部现金管理平台开户的经办行提出申请,并提交有关申请材料;

2、经办行营业部材料审核无误后,与集团客户签订协议,并完成现金池开户操作。

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